西安市鄠邑区2021年财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况的报告

西安市鄠邑区2021年财政决算草案

和2022年上半年财政预算执行情况的报告

——2022年7月27日在西安市鄠邑区第十八届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

西安市鄠邑区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2021年财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年我区一般公共预算收入8.86亿元，完成调整预算的100%，同比增长12.39%；加上上级补助收入25.74亿元,一般债务转贷收入1.77亿元,调入预算稳定调节基金5055万元,政府性基金调入1.80亿元，上年结转1666万元，收入总量为38.84亿元。一般公共预算支出37.40亿元，完成调整预算的100%，同比下降3.34%；加上上解上级支出-550万元,一般债务还本支出1.36亿元,安排预算稳定调节基金1224万元，支出总量为38.83亿元。收支总量相抵后，累计结余65万元。按规定结转下年，财政收支实现平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年我区政府性基金预算收入7.20亿元，完成调整预算的100%，同比下降59.89%；加上上级补助收入3468万元，专项债务转贷收入6.02亿元，上年结余2.70亿元，收入总量为16.27亿元。政府性基金预算支出10.86亿元，完成调整预算的100%，同比下降9.58%；加上上解支出3.20亿元，专项债务还本支出4134万元，调出到一般公共预算资金1.80亿元，支出总量为16.27亿元,基金收支总量相抵平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年国有资本经营预算收入361万元，完成年初预算的1805%，增长1469.56%；加上上级补助收入163万元，上年结余93万元，收入总量为617万元。国有资本经营预算支出178万元，完成年初预算的364%，增长187.10%，主要用于国有企业公共服务性支出及央企退休人员社会化管理补助支出，支出总量178万元。收支总量相抵，累计结余439万元，全部结转下年使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年社会保险基金预算收入6.78亿元，完成年初预算的89.58%，同比下降5.92%；加上转移性收入619万元，上年结余6.11亿元，收入总量12.95亿元。社会保险基金预算支出5.67亿元，完成预算的100.26%，同比下降1.91%；加上转移性支出1718万元，支出总量5.84亿元。收支总量相抵后，累计结余7.11亿元，全部结转下年使用。

（五）政府债务情况

2021年，我区政府债务余额26.06亿元，其中：一般债务10.55亿元，专项债务15.51亿元。上级下达我区债务限额29.57亿元，其中：一般债务12.80亿元，专项债务16.77亿元，符合地方政府债务管理规定。

（六）三公经费情况

2021年我区三公经费支出928.48万元，较上年增长17.12%。其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费914.67万元，较上年增长17.61%,增长原因主要是公安局更新车辆8台，新增公务用车购置及运行维护费120万元；公务接待费13.81万元，较上年减少9.09%。

（七）转移支付安排使用情况

2021年，全年共争取各类上级补助资金31.78亿元，较上年增加1.29亿元，增长4.2%,其中：一般性转移支付9.65亿元、专项转移支付15.74亿元、地方政府债券资金6.39亿元。2021年，全年共安排各部门专项转移支付资金19.78亿元，其中：专项转移支付13.69亿元，地方政府债券6.09亿元。新增地方政府债券资金按照前期申报情况分别安排中医医院整体搬迁附属设施建设及技术改造项目、沣京工业园城中村改造安居工程一期和沣京棚户区改造二期项目等七个专项债券项目，安排鄠邑区新区第二小学新建项目、鄠邑区禹余路西成客专至大庞路段改建项目等三个一般债券项目。

（八）重大政策实施及绩效管理情况

2021年继续落实减税降费政策部署，全口径减税1.3亿元。高度重视疫情防控工作，2021年全年防疫支出达到1.3亿元，其中区级投入1.23亿元。加大秦岭生态环境整治支持力度，投入8.63亿元，有效保障秦岭保护、有害生物防治、秦岭保护区矿业权退出等资金需求。大力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，累计投入中省市区衔接资金1.07亿元，实施农村股份经济合作社产业发展、产业基础设施建设等项目152个。严格落实“花钱必问效，无效必问责”，对12个重点支出项目进行绩效评价，绩效管理水平不断提升。

二、2022年上半年财政预算执行情况

今年上半年，我区一般公共预算收入4.89亿元，完成预算的50.66%，剔除留抵退税（345万元）后，同口径增长2.14%。一般公共预算支出19.20亿元，完成预算的55.79%，同口径增长2.64%。

政府性基金预算收入7191万元，完成预算的3.84%，同口径下降26.16%。基金预算支出4.97亿元，完成预算的69.16%，同口径增长44.29%，主要安排了土地储备成本、沣京棚户区改造项目1至4期还本付息、大绿围村项目、污水处理费等约4亿元。

国有资本经营收入1.36亿元，完成预算的108.57%。

社会保险基金预算收入4.66亿元，完成预算的61.54%。社会保险基金支出2.96亿元，完成预算的52.28%。

“三保”支出共计11.13亿元，其中保人员支出7.73亿元，保运转支出1.95亿元，保民生支出1.45亿元。

三、2022年上半年重点财政工作情况

（一）强化收支管理。加大组织力度，紧盯收入任务，做好重点税源征收管理和风险防控，积极查找税收征管工作中的薄弱环节，不断提高征管效率。全面落实减税降费及留抵退税等组合式税收支持政策，深入一线了解企业生产经营及留抵退税政策落实情况。积极对接省市部门，加大项目资金争取力度，累计争取上级专项资金约8.94亿元，争取专项债券资金4.5亿元，争取土地储备周转金3亿元。严格支出管理，坚持政府过紧日子，积极压减一般性支出，严控一般性支出预算追加。通过盘活存量资金、争取上级资金特别是专项债券等方式，保障“三保”和重点项目资金需要。

（二）兜牢民生底线。上半年，共拨付各类疫情防控保障资金3940万元，支持设备和防控物资购买、隔离酒店征用等疫情防控工作。发放养老金8868万元；发放社会救助资金3381万元；为全区43221名70周岁以上老年人发放工龄补贴1718万元；发放贫困残疾人及重度残疾人生活补贴329万元。发放农村籍退役军人及重点优抚对象优抚金1801万元；安排1.11亿元，用于保障教育履职项目；下达15所学校2022年“新优质成长学校”提升资金计划3048万元，促进学校软硬件提升。

（三）保障重点投入。上半年各类项目资金支出14.77亿元。投入9104万元，推进区域内雨污分流改造及污水治理；投入8513万元，支持秦岭保护及矿业权退出；投入6006万元，推进京西项目土地招拍挂；投入区级资金5472万元，巩固脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接；投入5488万元，支持中医医院整体搬迁改造等；投入3000万元，推进第五、第六幼儿园建设；投入2500万元，推进涝河渼陂湖水系生态修复工程；投入2261万元，改善硬化乡村道路；投入1800万元用于耕地地力保护。

（四）深化财政改革。推进预算绩效管理，组织各预算单位开展支出项目绩效自评。制定优化营商环境工作方案，进一步规范涉企收费行为；将行政事业收费、国有资源有偿使用收入、基金收费、罚没收入等全部纳入改革范围，完成非税收入电子化票据改革工作。持续推进国有企业深化改革三年行动，完成国有企业退休人员人事档案接收，完成市剥离办下达的11户央企、3户省企和1户市企的“三供一业”维修改造工作任务。制定印发《鄠邑区政府临时机构行政事业性国有资产管理暂行办法》，出台《鄠邑区行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2022年版）》，加强国有资产管理。持续完善“金融顾问”制度，金融顾问累计服务企业597户，共计为167户企业发放贷款1.06亿元。

（五）防范重大风险。加大政府债务监测力度，严格按照债务化解方案要求，积极化解到期债务，通过多渠道筹集资金，有计划、分步骤安排偿债资金，督促债务单位按期清偿债务。上半年，用到期债券1.6亿元本金申请再融资债券，有效减轻我区偿债压力。持续开展常态化扫黑除恶、防范非法集资、打击养老诈骗等宣传活动，辖区内未发生重大金融风险或重大非法集资案件。完成35个行政村的“整村授信”工作，发放小额贷款1861户5135万元。

（六）规范财政管理。积极开展财经秩序专项整治工作，不断规范财政财务管理。扎实做好财政投资类项目评审工作，上半年累计完成工程类项目评审75个，送审3.12亿元，审定2.8亿元，综合审减率10.01%。进一步完善政府采购制度，上半年政府采购项目备案96个，涉及预算资金8924万元。

今年以来，我们加强收支管理，多渠道筹集资金，保证了区委、区政府各项决策部署的贯彻落实，财政运行总体平稳，但仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是基金收入严重短收,尤其是土地出让金短收较多。二是一般预算支出进度较慢。从上半年支出序时进度看，虽任务过半，但与全市其他区县相比排名靠后。三是财政收支矛盾尖锐。从总体运行情况看，我区财政收入虽然实现了增收，但增收规模较小，经济总量不大，可用财力不足，可用于安排其他项目的资金依然有限。

四、下半年工作重点

（一）进一步加大涵养税源力度。严格落实中央、省、市减税降费各项政策，落实好我区稳经济保增长32条政策措施，完善金融服务体系，重点支持中小微企业等发展。用好3亿元土地储备周转金，尽快解决工业用地遗留问题，加快土地出让工作。支持招商引资，积极培育新的经济增长点，提高工商税收占比。

（二）进一步抓好资金争取工作。持续加强与上级部门沟通联系，在补齐城市发展、交通建设、生态环境、公共卫生等短板方面，积极包装上报项目，争取更多资金支持。争取新增专项债券额度，在沣京棚改三期项目4.5亿元的基础上，围绕专项债券项目支持领域及我区工作重点，紧抓专项债券发行历史机遇，加大专项债券项目包装力度。

（三）进一步强化重点支出保障。落实政府过“紧日子”的要求，在保障“三保”的基础上，千方百计筹措资金，保障重点支出，助力产业发展、城市更新、交通路网建设。用好各级衔接资金，全力支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项任务落实。支持全域治水碧水兴城、涝河、新河等流域综合治理，助力秦岭生态环境保护，打好污染防控攻坚战。严格落实教育投入“三个优先”，保障教育事业优先发展。积极争取上级疫情防控专项资金，加大区级资金投入，加强防疫物资储备，保障隔离酒店专班、疫苗接种、核酸检测、流调溯源等工作需要。

（四）进一步防范经济金融风险。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”，积极防范政府债务风险。搭建政银企金融合作平台，促进银企合作，根据企业及重大项目融资需求，组织开展融资活动，助力企业获得信贷，推进企业上市储备上新台阶。持续做好防范和打击非法集资，加强对地方类金融机构监管，严防金融风险发生。继续推动农村信用体系建设，不断提高金融服务乡村振兴能力和水平。

（五）进一步推进各项财政改革。加大重点领域绩效跟踪评价力度，强化绩效评价结果运用，提升财政资金使用效益。开展国资国企改革三年行动“回头看”工作，确保深化国资国企改革市考指标任务圆满完成。进一步加强国有资产管理，加大资产盘活力度，确保国有资产保值增值。

各位主任、委员，2022年财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大监督支持下,强化使命担当，勤勉实干，扎实做好财政各项工作，为“诗画鄠邑、品质新区”建设做出更大贡献。

附件：西安市鄠邑区2021年财政决算表和2022年上半年预算执行情况.xlsx