西安市鄠邑区2020年财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况的报告
2021年7月28日在西安市鄠邑区第十七届人民代表大会常务委员会
第41次会议上
西安市鄠邑区财政局
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将2020年财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2020年我区一般公共预算收入7.88亿元，完成调整预算的99.31%，同比增长5.23%,上级补助收入24.55亿元,债务转贷收入7812万元,调入预算稳定调节基金7770万元,政府性基金调入6.38亿元，收入总量为40.37亿元。一般公共预算支出38.70亿元，完成调整预算的100.09%，同比增长14.33%,上解上级支出5544万元,债务还本支出4496万元,安排预算稳定调节基金5055万元，支出总量为40.21亿元。收支总量相抵后，累计结余1666万元。按规定结转下年，财政收支实现平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年我区政府性基金预算收入17.94亿元，完成调整预算的100.21%，同比增长537.72%,加上级补助收入1.88亿元，债务转贷收入3.78亿元，上年结余1.25亿元，收入总量为24.85亿元。政府性基金预算支出12.01亿元，完成调整预算的97.28%，同比增长205.80%,加上解支出2.49亿元，债务还本支出1.26亿元，调出到一般公共预算资金6.38亿元，支出总量为22.15亿元。收支总量相抵后，累计结余2.70亿元，全部结转下年使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2020年国有资本经营预算收入23万元，完成年初预算的115%，增长35.29%,加上级补助收入129万元，上年结余3万元，收入总量为155万元。国有资本经营预算支出62万元，增长342.86%，主要用于国有企业公共服务性支出及央企退休人员社会化管理补助支出，支出总量62万元。收支总量相抵，累计结余93万元，全部结转下年使用。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2020年社会保险基金预算收入7.20亿元，完成预算的80.32%，减少2.83%,加转移性收入1235万元，上年结余5.02亿元，收入总量12.35亿元。社会保险基金预算支出5.78亿元，完成预算的74.92%，减少35.35%,主要是因上级政策调整，从2020年起城乡居民基本医疗保险基金上划市级统筹。加转移性支出4590万元，支出总量6.24亿元。收支总量相抵后，累计结余6.11亿元，全部结转下年使用。
（五）政府债务情况
2020年，我区政府债务余额20.36亿元，其中：一般债务10.35亿元，专项债务10.01亿元；上级下达我区债务限额22.67亿元，其中：一般债务11.59亿元，专项债务11.08亿元，符合地方政府债务管理规定。
（六）三公经费情况
2020年我区三公经费支出792.78万元，较上年减少3.63%。其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费777.69万元，较上年减少2.98%；公务接待费15.09万元较上年减少1.36%。
（七）转移支付安排使用情况
2020年，全年共争取各类上级补助资金30.49亿元，较上年增加2.29亿元，增长8%，其中：一般转移支付10.31亿元、专项转移支付13.77亿元、抗疫特别国债1.84亿元、地方政府债券资金（含置换债）4.57亿元。2020年，全年共安排各部门专项转移支付资金13.68亿元，抗疫特别国债资金按照区政府要求安排西安市鄠邑区感染性疾病科新建项目、西安市鄠邑区城市公共地下停车场等项目，地方政府债券资金按照前期申报情况分别安排至西安市鄠邑区2020年第一批老旧小区改造、西安市鄠邑区城市公共地下停车场、沣京工业园基础设施建设等项目。
（八）重大政策实施及绩效管理情况
2020年继续落实减税降费政策部署，区域内企业减税降费达1.06亿元。以重点项目建设为抓手，举全区之力全面落实“六稳”“六保”的总要求，年初预算编制压减非刚性、非重点支出18%，压减公用经费15%，全年共压减资金约3000万元，统一安排用于“三保”及全市十项重点工作。全年民生支出达到29.25亿元，确保各项民生支出落实到位。深化财政专项资金管理改革，完善预算绩效管理制度体系，实现区级部门绩效自评全覆盖，对7个事关民生和社会经济发展的重大项目进行绩效评价，绩效管理水平逐步提升。
二、2021年上半年财政预算执行情况
今年上半年，我区一般公共预算收入4.82亿元，完成预算的56.09%，同比增长38.45%。一般公共预算支出18.71亿元，完成预算的59.22%，同比增长27.87%。需要说明的是：根据各级审计部门审计整改要求，结合今年我区财政综合财力状况，6月底，我们将2019年度区住建局冬春行动项目借款6000万元和区投资工信局造纸厂、玻璃厂企业改制及职工安置项目借款7000万元，共计1.3亿元，在一般公共预算支出中予以列支。
政府性基金预算收入9738万元，完成预算的3.71%，同比增长3.19%。基金预算支出3.44亿元，完成预算的42.07%，同比增长71.84%。安排了建设集团十四运项目资本金、许家河应急污水处理站、污水处理费及天桥湖工程、方家寨拆迁、渭丰纸箱产业基地征地款等3亿元。
国有资本经营收入145万元，完成预算的725%。
社会保险基金预算收入4.66亿元，完成预算的61.54%。社会保险基金支出2.96亿元，完成预算的52.28%。
三、2021年上半年主要财政政策落实和重点财政工作情况
（一）强化收入组织，为区域经济发展多渠道筹措资金
进一步加强部门间配合。着力理顺耕地占用税收缴程序，建立全流程跟踪机制,加快耕地占用税入库进度；认真研究解决国有资产处置收益、大宗罚没收入入库问题，不断完善非税收入收缴程序；及时分解全年收入预算，夯实各收入征收部门责任，既严格依法征管，又坚决防止违规收“过头税”。上半年，我区一般公共预算收入累计完成4.82亿元，完成预算的56.09%，同比增长38.45%，顺利实现了收入双过半。紧抓全运会效应、“全域治水、碧水兴城”等重大项目，积极争取上级部门资金支持，共争取上级财政转移支付资金8.3亿元，申请专项债券项目7个，资金总额5.71亿元。
（二）抓项目促投入，全力支持“十项重点工作”
围绕全市十项重点工作，通过加大土地开发利用、盘活存量资产、处置相关资产、运用PPP模式、争取专项债券等方式，不断强化财政统筹能力，积极破解资金瓶颈。全力做好十四运经费和项目资金保障。财政安排1.1亿元，争取上级补助4600余万元，用于十四运项目及场馆周边基础设施提升、新型基建投资、城市建设等；投入2100余万元，推进绿色发展，支持生态西安建设。把推进乡村振兴作为重要任务，区级投入3600万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；争取上级资金1211万元，促进乡村公共基础设施建设、农村人居环境整治提升和区域内城乡融合发展；持续深化农村金融改革，全面推动整村授信，在全区20个行政村授信6671户3.22亿元，金融支持“三农”贷款投放4.3亿元，助力农业高质高效，乡村宜居宜业，农民富裕富足。
（三）落实惠民政策,不断提升民生保障水平
建立疫情防控保障工作机制。主动加强与相关部门沟通对接，及时跟踪掌握疫情防控资金需求，拨付疫情防控保障资金1562.36万元，做到了经费足额保障、资金及时拨付。提高社会保障水平。城乡低保金、医疗救助金、残疾人生活补贴、老年人保健补贴、优抚对象生活补助等资金按时足额发放，上半年累计发放各类社会救助及保障资金5700余万元。支持教育优先发展。安排区级资金6300万元，保障新区初中等8个三年行动计划项目建设；落实各项教育补助资金4000余万元，保障全区幼儿园及中小学校运行经费，为家庭经济困难学生发放生活补助及助学金，保障义务段学生享受营养餐。支持文旅融合发展。全面摸清我区文旅产业基本情况，梳理各级扶持鼓励政策，申请上级补助资金2087万元。上半年，民生支出达到 13.66亿元，占一般公共预算支出的73%。
（四）深化财政改革，促进财政工作提质增效
深化财政预算管理一体化改革。积极推进预算法实施条例落实，协调解决陕西财政云预算管理一体化应用中存在问题，促进财政代管资金纳入财政云一体化规范管理，持续推进国库集中支付电子化改革。完善预算绩效管理制度体系。出台4个预算绩效管理相关制度，为推进实施预算绩效管理工作奠定制度保障。深化政府采购制度改革。编制《政府采购系统申报项目工作流程》，推进互联网+政府采购工作进程，完成全区首个电子化采购项目线上招标，首笔政采贷业务顺利实施。上半年，组织完成政府采购项目计划备案134个，采购预算资金1.37亿元。创新金融顾问制度。首批聘请50名金融顾问，开展上门服务520余次，为企业发放贷款47.01亿元。
（五）加速化解隐形债务，防范财政金融风险
加大政府债务监测力度，严格按照债务化解方案要求，积极化解到期债务，多渠道筹集资金，有计划、分步骤安排偿债资金，督促债务单位按期清偿债务。上半年累计偿还政府隐性债务4610万元。争取省级再融资债券1.40亿元，有效减轻我区偿债压力，目前全区债务等级为绿色。加强金融机构监管，高度重视并深入开展防范和打击非法集资工作，共举办专题宣传教育6次，悬挂横幅40余条，发放宣传资料3000余份，现场答疑1000余人，辖区内未发生重大金融风险或重大非法集资案件。
（六）规范管理促提升，不断强化财政监督职能
上半年对全区84个一级预算单位2021年部门预算专项支出和部门整体支出绩效目标完成集中审核；对新增入库项目加强预算绩效目标管理。新纳入“一卡通”系统财政补贴项目10个，在政府网站公示45项财政补贴项目政策标准，接受群众监督；对2019、2020年财政补贴项目开展绩效评价，规范财政惠民资金监管。上半年累计完成财政投资评审项目41个，其中：工程类送审1.35亿元，审减率14.19%；土地成本类送审4.17亿元，审减率1.8%。
今年以来，我们加强收支管理，多渠道筹集资金，保证了区委、区政府各项决策部署的贯彻落实，财政运行总体平稳，但仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是基金收入严重短收。土地出让金的短收导致应调入一般公共预算收入4.3亿元无法实现，基金支出挤占一般公共预算财力2.47亿元。二是一般预算支出进度较慢。从上半年支出序时进度看，虽任务过半，但与全市其他区县相比排名靠后。三是财政收支矛盾尖锐。从总体运行情况看，我区财政收入虽然实现了增收，但增收规模较小，经济总量不大，加之受可用财力影响，在确保我区“三保”和“十项重点工作”资金保障的同时，可用于安排其他项目的资金依然有限。
四、下半年工作重点
（一）强化财税征管，提升收入质量。下半年，我们将密切关注经济运行形势，积极联系税务、国土等部门，在落实国家减税政策的同时，紧盯重点行业、重点企业税收，强化税收收入及土地出让金征缴解库，做到应收尽收。加强与省市财政部门沟通联系，继续加大重点项目的包装上报，以及各类专项资金、地方专项债的争取，不断增强区域经济发展动力。坚持项目带动战略，不断优化和改善投资环境，在抓好招商引资的同时做好已落地项目的协调推进，以项目建设带动税收增长和财政增收。
(二)落实过“紧日子”长效机制，严格支出管理。兜实兜牢“三保”底线，在支出安排中，按照先紧急、后一般，“短期平衡”和“长期平衡”相结合的原则，严控支付次序，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，对教育、社保、卫生、环保等民生事项，按支出责任予以足额保障。
(三)落实财政支农政策，支持实施乡村振兴战略。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，足额保障现有帮扶政策资金投入，支持健全防返贫致贫监测和帮扶机制，切实做好扶贫小额信贷存量风险预警和化解工作。持续深化农村金融改革，进一步完善涉农资金整合长效机制，促进乡村公共基础设施建设、农村人居环境整治提升和城乡融合发展。
(四)加大财政统筹力度，做好“十四运”和“十项重点工作”资金保障。支持治安管控、交通运输、医疗保障、食品安全、文化宣传等活动，推进区域治理能力和治理水平现代化；支持“133”交通路网建设、全域旅游、新型基建投资、三改一通一落地等工作开展，提升区域城市品质和发展水平。
(五)强化监督管理，提升财政资金使用效益。完善资金监管机制，加强对重点项目支出的绩效评价和跟踪问效，切实提高财政资金使用效益。严格落实财政资金直达机制，密切关注直达资金分配下达、拨付使用、监控管理，强化数据共享，及时通报预警信息，充分发挥直达资金在落实“三保”、惠企利民、居民就业、激发市场活力及重大建设方面的积极作用。
各位主任、委员，2021年财政改革发展任务艰巨，责任重大。面对今年的严峻形势，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下,强化使命担当，勤勉实干，扎实做好财政各项工作，为区域经济社会加快发展做出更大贡献。
陕公网安备 61012502000149号