王主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将2019年财政决算草案及2020年上半年财政预算执行情况向区第十七届人大常委会第三十三次会议作出汇报，请予审议，并请列席同志提出宝贵意见。
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2019年一般公共预算收入7.49亿元，加上上级财力补助收入24.72亿元，地方债收入7801万元，调入预算稳定调节基金3816万元，调入政府性基金8860万元，收入总量为34.26亿元。
一般公共预算支出33.85亿元，加上解支出-1.02亿元，加上地方债还本支出6640万元，支出总量为33.49亿元。收支总量相抵，一般公共预算结余7770万元全部安排预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2019年政府性基金预算收入2.81亿元，加上上级补助收入6685万元，地方债收入2亿元，当年收入总量5.48亿元。基金预算支出3.93亿元，上解上级支出1342万元，调出基金8860万元，支出总量为4.95亿元。收支总量相抵，当年政府性基金预算结余5345万元，加上上年基金结余7171万元，政府基金预算结余累计1.25亿元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2019年国有资本经营预算收入完成17万元，完成预算的113.3%，全部为企业上缴利润收入。国有资本经营预算支出完成14万元，完成预算的93.3%，主要用于国有企业公共服务性支出。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2019年社会保险基金预算收入7.41亿元，完成预算的94.45%。社会保险基金支出8.94亿元，完成预算的126.2%，全部用于落实各项社会保险待遇支出。
（五）政府债务情况
2019年年末全区政府性债务余额16.69亿元，2019年上级下达我区地方政府债务限额19.47亿元，政府债务控制在限额以内。
（六）三公经费情况
2019年三公经费财政拨款支出合计822.6万元。其中因公出国（境）支出5.7万元，公务用车购置及运行维护支出801.5万元，公务接待费支出15.4万元。
二、2020年上半年财政预算执行情况
今年上半年，我区一般公共预算收入完成3.48亿元，完成预算43.9%，同比下降18%。一般公共预算支出完成14.63亿元，完成预算的50.7%，同比下降29%。
政府性基金预算收入完成9410万元，完成预算的5.7%，同比增长44.9%。基金预算支出完成2亿元，完成预算的24.4%，同比增长43.5%。
国有资本经营收入年初预算20万元，支出完成17万元，完成预算的85%。
社会保险基金预算收入3.52亿元，完成预算的56.38%。社会保险基金支出2.35亿元，完成预算的46.87%。
三、2020年上半年主要财政政策落实和重点财政工作情况（一）巩固和拓展减税降费成效，持续优化营商环境
严格落实中央和省市减税降费工作要求，清理规范涉企行政事业性收费，降费132万元，1-4月累计减税4407万元。密切关注区域经济税源发展变化，深挖重点行业、重点企业、重点项目征管潜力，积极开展重点税源企业摸底，及时掌握税源变化情况。在落实减税降费政策的同时，加强与征管部门的协作配合，着力堵塞征管漏洞，深挖增收潜力。班子成员多次到税务部门，共同分析税收征管工作，尽力帮助解决征管中遇到的困难和问题，并安排600万元补充征管经费不足；积极协调住建、国土部门，共同研究解决城市建设配套费征收和土地出让收入短收问题。
（二）树立“过紧日子”思想，强化支出统筹
紧紧围绕政府过紧日子的要求，坚持“以收定支”，在预算安排及执行中坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准在“三保”支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。在年初预算编制过程中，对一般性及非刚性支出项目进行压减，压减支出约3000万元。硬化财政预算执行约束，预算执行中一般不增加新的支出，确需增加的严格履行审批程序，重大支出预算调整由政府研究后，分别向区委、人大作出汇报。全面盘活财政存量资金，聘请中介机构，对全区60个单位的已安排未使用资金进行核查收缴，收缴的存量资金将统筹用于急需支出的项目，切实提高财政资金使用效益。与此同时，积极推进政府与社会资本合作PPP融资、争取上级专项债券，着力提高财政保障能力。
（三）聚焦持续改善民生，不断增强群众福祉
按照“保基本、补短板、可持续”的原则，提高保障和改善民生水平，让人民群众有更多获得感。支持教育优先发展，投入4600余万元，保障全区幼儿园及中小学运行经费，落实家庭困难学生补助、助学金、义务段学生营养餐等政策；安排区级资金3000万元，重点保障“基础教育三年行动计划”建设项目的前期费用及配套资金。加大政法资金保障，投入5058万元，专项用于扫黑除恶专项斗争和平安西安建设。支持文化体育事业发展，联合文旅局、发改委争取上级补助资金4400万元，区级财政安排1000万元，专项用于城市运动公园建设。提高社会保障水平，贯彻落实各项低保、优抚、救助政策。发放城乡低保金1656万元，使城乡低保户享受最低生活保障。全方位开展残疾人辅助器具个性化适配工作，发放贫困残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴260万元，落实残疾人职业培训、产业扶持和残疾人危房改造政策。
（四）立足财政职能，支持疫情防控和企业复工复产
充分发挥财政职能作用，贯彻执行各项疫情防控政策，全力以赴支持疫情防控和企业复工复产。一方面，全力做好防疫资金保障、防疫物资供给保障。争取上级防疫专项资金462.1万元、截至目前，拨付各防疫工作实施主体疫情防控资金2789.14万元，为全区打好疫情防控阻击战奠定坚实基础。另一方面，不断加大信贷资金支持力度，助力企业复工复产。争取上级支持企业复工复产资金907万元，拨付各级企业复工复产资金948.44万元。组织召开线上线下融资对接会7次，开展上门服务170余次，全区银行机构累计为企业投放贷款329笔3.69亿元，其中为疫情防控重点企业及医疗卫生企业完成贷款授信3099万元，进一步减轻企业负担。
（五）落实精准要求，全力支持打赢脱贫攻坚战
继续把脱贫攻坚作为“头等大事”，全力以赴做好扶贫资金保障和金融扶贫工作。上半年，我区财政专项扶贫资金总投入5577万元，其中：省级1562万元、市级415万元、区级3600万元，为全区打赢脱贫攻坚战提供了坚强保障。贯彻落实扶贫小额信贷政策，对有需求、符合条件的贫困户严格落实“免抵押免担保、基准利率放贷”政策，确保“能贷尽贷”。全区扶贫小额信贷累计发放650户2109万元，期末余额419户1383万元，已累计还款726万元，无逾期贷款，财政累计贴息225万元，我区的获贷率为33.6%，高于通报的全国平均水平。
（六）严格政府债务管控，着力化解债务风险
严格按照债务化解方案要求，积极化解到期债务，通过多渠道筹集资金，有计划、分步骤地安排偿债资金，督促债务单位按期清偿债务。同时，加强债务监测平台管理，按月督促全区行政事业单位、融资平台、国有企业，按要求上报财政部内网债务系统及全口径债务监测平台，严密监控各单位债务变化情况。积极扩大债券规模，依法合规拓展融资渠道。上半年，争取省级新增债券2.75亿元，其中：移民搬迁一般债653万元，沣京工业园基础设施项目专项债1.6亿元、第二批老旧小区改造项目专项债6900万元、城市运动公园项目专项债4000万元。
（七）积极推进国企改革，为重点项目建设提供资金支持
在2019年完成我区全民所有制企业公司制改制的基础上，本着“稳妥推进、先行试点”的原则，对西安鄠邑建设集团进行了重组，明确建设集团为区政府直属企业。目前，正积极推进区建设集团与西安城投集团和陕建集团合作，建立集投资、建设、运营为一体的投融资平台，通过“项目现金流+城投经营性收益”的市场化融资方式筹措资金，计划融资1.5亿元，实施我区“一馆四场”的基础配套项目和“三改一通一落地”项目，解决我区基础设施建设项目资金短缺问题。
（八）加强财政监督管理，提升财政管理水平
践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，扎实做好财政投资评审工作，切实提高资金使用效益。上半年，累计完成评审项目31个，其中：一般工程类最高限价评审项目23 个，送审5596万元，审减412万元，审减率7.36%；工程类结算评审项目2个，送审1686万元，审减33万元，审减率1.95%；土地成本评审6宗，送审9643万元，核定9643万元。完善财政扶贫资金动态监控机制，推进扶贫项目实施过程绩效管理。聘请第三方中介机构对扶贫资金管理进行 “回头看”检查，对每个单位逐一核查，针对存在问题，随发现，随研判、随交办，扎实组织整改，确保扶贫资金安全有效使用。进一步完善政府采购制度，编制我区《2020年度政府采购流程图》，推进政府采购信息化建设，上半年完成审批、备案政府采购项目191笔，采购总支出1.23亿元，较上年增长99.98%，政府采购节约率4.21%。
（九）深入推进财政管理改革，加快建立现代财政制度
围绕提升财政资金使用效益，全面实施财政预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，压减低效无效支出，财政资金分配、专项资金管理更加规范化、合理化。财政云核心业务系统推广应用，推动电子化管理与财政业务深度融合，强化对财政政策、财政法规制度执行情况的监督，推动财政内部控制制度从“立规矩”向“见成效”转变。年初，陕西财政云国库集中支付无纸化改革在我区295户一、二级预算单位全面上线运行，实现了部门预算、预算执行、绩效管理、预警监控、会计核算一体化。
今年上半年，我区财政工作努力克服减收增支等不利因素的影响，保证了区委、区政府各项决策部署的贯彻落实，财政运行总体平稳，但仍存在一些不容忽视的困难和问题：
一是财政收入降幅明显。受三镇托管及疫情影响，主体税收收入大幅下降。其中，增值税下降26.48%、城建税下降5.95%，土地使用税下降7.2%；部分重点行业及重点税源企业税收降幅较大，如制造业中西安京西双鹤药业有限公司下降53.2%，房地产业中西安尚沃实业有限公司下降72.41%，批发零售业中陕西长甲能源科技有限公司下降80.59%。受减税降费政策影响，行政事业性收费、罚没收入分别下降10.28%和48.33%；二是土地出让收入严重短收。土地出让收入年初预算15亿元，上半年仅入库8169万元，短收6.96亿元；三是收支平衡压力加大，矛盾异常尖锐。受经济下行及疫情影响，全年收入预计减收近2亿元；加之市级对地铁项目建设、工业仓储及重大项目建设、重大战略项目共集中区县土地出让收入的30%，预计今年我区全年财力减少4.8亿元；四是偿债压力不断加大。随着债务还本逐渐进入高峰期以及更多PPP项目落地实施，未来财政支出负担将进一步加重；五是财政管理体制机制仍不完善。预算编制的前瞻性、科学性和对全局统筹能力不强，财政应对复杂局面能力不足。
对于上述问题我们将高度重视，坚持问题导向, 进一步统筹谋划，改革创新，加强管理,努力加以解决。
四、下半年工作重点
一是严格依法组织收入，努力实现应收尽收。会同税务部门，在落实国家减税政策的同时，严格依法征管，强化税收稽查，堵塞征管漏洞，严防税收“跑冒滴漏”，争取将留区税收减少幅度控制在5000万元以内。同时，全力支持土地招拍挂工作，千方百计解决历史遗留问题，为土地出让工作扫清障碍。抽调专人对每个土地出让项目跟踪服务，协调解决工作遇到问题，全力加快土地出让工作进度。对其他非税收入，逐项清理清查，确保征缴资金及时入库。
二是进一步压减支出，坚决兜牢“三保”工作底线。牢固树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非刚性、非重点支出。从严控制“三公”经费预算,降低运行成本。停止预算追加、暂停超概算项目，扎实做好部门存量资金的收缴。在支出安排中，先紧急、后一般，“短期平衡”和“长期平衡”相结合，千方百计提高财政运行保障水平，克服一切困难，确保兜牢“三保”底线。
三是围绕上级支持重点，全力争取中省资金。结合我区实际，将提升城市品位涉及的基础设施建设项目、交通及“三农”领域、天桥湖周边基础设施建设、秦岭生态保护作为争取项目资金的重点，指导各部门做好项目筛选。按照“全区一盘棋”思想，统筹研究，切实提高项目包装质量。继续加大专项债权项目申报力度，通过争取专项债券，支持我区重点项目建设。切实解决“一报了之”问题，随时掌握上级关注重点，做好项目后续跟踪调整完善工作，确保上报项目能进入上级支持的范围，申报资金落到实处。
四是加快推进国企改革，充分发挥市场化融资能力。着力抓好建设集团改革试点，借鉴其他区县成功做法，加强与外部企业合作，建立和完善集投资、建设、运营一体的投融资平台，通过企业债的形式筹措更多资金，推动重点项目建设。
五是加大与西高新沟通协调，加快推进三镇区域债务划转。目前我区偿债压力巨大，我们将加强部门协作，继续加大与西高新管委会协调对接，在现有偿债方案基础上加快推进债务划转、应收账款回收工作。
各位委员，2020年财政改革发展任务艰巨，责任重大。面对今年的严峻形势，我们将坚持以习近平总书记重要讲话重要指示精神为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下,强化使命担当，只争朝夕、真抓实干，扎实做好财政各项工作，为区域经济社会加快发展做出应有贡献。
附件：鄠邑区2019年财政决算和2020年上半年预算执行情况报表.xls
陕公网安备 61012502000149号