户县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案

关于户县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

——2016年12 月27日在户县第十七届人民代表大会第一次会议上

户县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府牢牢把握发展第一要务，积极应对复杂多变的经济发展形势，在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，立足“稳增长、调结构、惠民生”，着力“促改革、强管理、防风险”，全县经济平稳健康发展，民生事业持续改善，社会保持和谐稳定。在此基础上，财政预算执行情况良好。

2016年，一般公共预算收入预计完成9.4亿元,同口径较上年增长10.2%。一般公共预算上级转移支付补助30.1亿元，其中：财力性转移支付补助8.1亿元，专项转移支付补助22亿元。预计一般公共预算财力41.1亿元。一般公共预算支出预计执行41.1亿元，较上年增长21.3%。

2016年，政府性基金预算收入预计完成6.7亿元，较上年下降15.9%。政府性基金预算专项转移支付0.5亿元。预计政府性基金预算财力7.5亿元。政府性基金预算支出预计执行7.5亿元，较上年增长50.1%。

2016年，社会保险基金预算收入预计完成7.9亿元，较上年增长47.1%；社会保险基金预算支出预计完成7.4亿元，较上年增长46.3%。预计年终结余2.9亿元。

一年来，财政工作认真落实县第十六届人大五次会议的有关决议，努力做好预算执行和财政改革工作。

(一)共克时艰，齐心协力抓收入。受经济下行压力持续加大、结构性减税等因素叠加影响，财税增收压力前所未有，财税部门不断完善征管和激励机制、加大组织收入和综合治税力度，着力堵塞征管漏洞。坚持财税收入县政府主要领导亲自抓、部门联动的包抓机制和收入联席会议制度。积极抓好海航等重大项目税收属地征管、高新草堂基地税收划转及大王地区税收体制协调，确保我县财税利益。切实加大综合治税力度，对县城新区、滨河新区、沣京工业园、草堂地区等重点区域和西成客专等重点项目组织开展税收排查，着力规范“营改增”外地施工企业税收管理，加强政府投资项目源头控管，深挖增收潜力。不断加强非税收入管理，强化执收部门责任意识，坚持以票控费和征管稽查相结合，努力做到应收尽收。在各征管部门的共同努力下，财政收入实现预期目标。

(二)聚焦发展，千方百计争支持。抢抓重大政策机遇，围绕全县重点工程，主动沟通对接，一大批好项目、大项目受到关注，赢得上级财政倾斜支持。全年争取工业发展、重点园区及现代服务业专项资金1.02亿元，涝河渼陂湖生态修复工程资金6.88亿元，副中心城市及草堂、祖庵、秦渡等城镇化建设奖补资金1.2亿元，债务置换债券1.1亿元和新增政府债券9000万元，争取到棚户区改造中央补助4656万元及融资贷款1.44亿元。中医院迁建PPP项目入选财政部第三批示范项目库。一年来，各镇、各部门主动作为，全县共争取上级各类转移支付资金30.1亿元，为加快县域经济发展提供了重要保障。

(三)加大投入，凝聚合力谋发展。更加注重采取基金、股权投入等方式，发挥财政资金的引导作用，全力支持经济发展重点领域和关键环节。运用中小企业发展基金投入1000万元，支持吉丰药业、格润牧业、眉坞龙腾3户企业创新发展。通过争取上级补助和加大县级投入，筹措4615万元，支持西安赛宝、海林伊洋、利君制药等7户企业加快发展。投入5950万元，支持科技产业园、沣京工业园标准化厂房及基础设施建设。投入275万元建成电子商务体验馆，投入200万元推进3镇5村电子商务示范点建设。通过“工业园区贷”融资1450万元，解决昊洋医药、众力塑料等企业融资难问题。投入11805万元，重点支持现代农业园区、葡萄产业、农业综合开发、农田水利、统筹城乡发展等项目，促进农业增产增效。继续加大基础设施投入，通过财政安排、争取补助、置换债券等方式，投入资金4.5亿元继续支持县城新区、草堂省级重点镇、祖庵文化旅游名镇等区域基础设施建设和石井镇景镇一体化建设。投入620万元，支持旅游景区完善停车场、公厕及游客服务中心等配套设施。

(四)补齐短板，统筹财力保民生。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力优先用于基本公共服务。全县与群众生活密切相关的教育、医疗、社会保障、强农惠农、生态环境建设等民生支出达36.2亿元，占一般公共预算支出的88%。坚持教育优先发展。教育投入突破8亿元，“义务教育均衡发展合格县”创建成功，拨付4800万元推进惠安中学二期改扩建，继续支持公办幼儿园、义务段中小学硬件设施改造。13年免费教育、营养餐、贫困生资助等惠民政策保障到位。积极推进社会保障体系建设。拨付4.6亿元用于城乡居民基本养老保险、医疗保险、城乡低保等补助。拨付840万元用于小额担保贷款贴息，拨付创业就业专项资金2464万元，支持创业就业工作。拨付970万元继续对基层卫生医疗机构实施补助。拨付3000万元加快推进公立医院建设。全面落实强农惠农政策。投入1960万元，支持脱贫攻坚工作。33项惠民补贴纳入“一卡通”兑付系统，发放惠民补贴资金1.2亿元。争取奖补资金2638万元，实施91个“一事一议”农村公益事业建设项目。有效保障重点支出。增支1.05亿元完成机关事业单位养老金制度改革、干部工资调整和公安干警警衔津贴提标。多方筹措资金支持新体育中心建设和老体育场综合改造。投入5636万元支持农村交通道路日常养护和县乡道路建设。

(五)深化改革，依法理财强监管。认真落实《预算法》及省市新要求，不断加强预算管理。在做好一般公共财政预算和政府性基金预算的基础上，编制了社会保险基金预算，加快建立全口径预算体系。启动了2016-2018年三年滚动预算编制，出台《中期财政规划管理实施意见》，积极实施2017-2019年中期财政规划编制工作。出台《户县项目定额标准管理暂行办法》，进一步完善项目定额管理。积极推进部门预决算信息公开，90个部门网上公开了预决算信息。组织实施部门预算综合评价，选取小额担保贷款贴息、应急供水等9个专项实施绩效评价，引导部门进一步增强预算管理和项目绩效意识。切实加快支出进度，努力压减结余结转，清理盘活财政存量资金，财政资金使用绩效不断提升。加强对重点领域和项目的财政监督检查，着力规范财经秩序。全年开展专项资金检查13项，涉及资金1.28亿元。组织开展财政资金安全、教育系统财务专项检查、行政事业单位资产清查和产权登记工作，强化管理，确保资金安全和资产保值增值。政府采购和财政投资评审机制进一步完善。全年政府采购金额9755万元，节约资金1036万元；组织财政投资评审项目193个，评审金额16.07亿元，审减不合理资金 2.04亿元。

各位代表，2016年财政预算执行情况良好。但是，财政工作仍面临一些矛盾和问题，主要是：受宏观经济形势和市场因素影响，财政收入增长面临巨大压力；民生与发展所需支出日益增加，财政支持经济转型任务更加繁重，收支矛盾不断加剧；财政预算管理基础工作仍需加强，资金使用绩效有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

二、2017年财政预算安排草案

2017年预算安排的原则和财政工作的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面贯彻县委、县政府的决策部署，认真落实积极的财政政策，努力培植财源，狠抓收入征管，提高收入质量；优化支出结构，重点保障民生和重大项目支出，持续改善民生；深化财政改革，加快建立现代财政制度，不断促进县域经济社会持续健康发展。

按照以上指导思想，建议全县财政收支预算主要指标作如下安排：

(一)一般公共预算收支安排建议

1.收入预算：2017年一般公共预算收入安排8.3亿元，较2016年调整预算数同口径增长10%。其中：

国税局安排2.93亿元，较2016年调整预算数同口径增长10%；

地税局安排2.93亿元，较2016年调整预算数同口径增长10%；

财政局安排1.85亿元，较2016年调整预算数同口径增长35.5%；

国土局安排0.6亿元，为基金预算统筹转列的农田水利建设及教育计提资金，与2016年调整预算数持平。

2.支出预算：2017年一般公共预算支出安排19.5亿元，较上年增长1.8%。

2017年基本支出预算17.2亿元。其中：单位人员支出16.2亿元，较上年14.1亿元增加2.1亿元、单位日常运转办公经费及车辆经费近1亿元，与上年持平。

项目支出安排2.3亿元，主要是预留人员支出1.8亿元、预备费2000万元、县政府重点亮点工作奖补1800万元。

(二)政府性基金预算收支安排建议

1.收入预算：2017年政府性基金预算收入安排6.7亿元，与2016年调整预算数持平。其中：

国土局土地出让金收入安排6亿元，与2016年调整预算数持平；

城建局城市基础设施配套费安排0.7亿元，与2016年调整预算数持平。

2.支出预算：2017年政府性基金预算支出安排4.2亿元，较上年下降31.1%。重点用于土地拆迁补偿、城市管理及基础设施建设等项目。

(三)社会保险基金预算收支安排建议

1.收入预算：2017年全县社会保险基金预算收入安排8.07亿元，主要收入项目是：

——保费收入2.91亿元，其中：机关事业单位养老保险统筹基金1.87亿元，城乡居民基本养老保险基金0.27亿元，新型农村合作医疗基金0.76亿元。

——投资收益651万元。

——财政补贴收入5.09亿元。

2.支出预算：2017年全县社会保险基金支出安排7.56亿元，全部用于落实社会保险待遇各项支出。主要支出项目是：

——机关事业单位养老保险统筹基金支出2.9亿元。

——城乡居民基本养老保险基金支出1.64亿元。

——新型农村合作医疗基金支出3.02亿元。

三、2017年财政主要工作

(一)坚持依法治税，促进财政收入平稳增长

坚持依法征税，严格执行国家税收政策，既要做到依率计征，应收尽收，又要避免征收“过头税”。坚持主要领导包抓及收入联席会议制度，进一步健全和完善收入激励机制，提高部门征收积极性。加强收入预测和预算执行分析，始终做到组织收入心中有数。围绕堵塞跑冒滴漏，坚持问题导向，不断完善综合治税配套措施，强化涉税信息比对，切实抓好重点税源、重点行业和薄弱环节的税收征管工作。跟踪抓好草堂基地税收分成及县域内其他新增企业“属地征管”协调，保障我县应得利益。进一步加强非税收入征管，发挥票据源头控制作用，做到“以票管费、以票促收”，监督单位收取的非税收入及时足额缴库。严格贯彻土地出让收入、城市配套费管理相关规定，着力抓好土地出让金和城市配套费收缴管理。加大国有资产(资源)经营盘活力度，努力实现国有资产保值增值。

(二)突出发展要务，促进经济提质增效

加大向上争取力度，紧扣上级扶持重点，围绕新型工业，水利工程、城镇建设、交通路网等重大项目，做好项目论证、筛选、申报工作。积极对接上级债务管理政策，更大力度争取新增政府债券和置换债券。积极对接金融部门，争取金融支持。用活工业园区专项、中小企业发展基金和农业产业发展基金，撬动更多的资金支持工业发展和现代农业提质增效。发挥专项扶持资金引导作用，重点支持涝河渼陂湖水系生态修复工程、5A级景区创建、石井镇景镇一体化、清凉山景区旅游开发、李家岩片区乡村旅游，促进全域旅游建设。继续支持电子商务示范镇村建设。加大资金保障和筹措力度，深入推进县城新区、滨河新区、草堂省级重点镇、祖庵文化旅游名镇、秦渡建制镇示范试点建设。统筹财力支持西户快速干道、沣京大道拓宽改造等道路工程。积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式，鼓励社会资本参与城市基础设施及公共服务领域投资运营，拉动经济增长。继续加大对生态建设、统筹城乡、扶贫开发等重点领域的支持，促进经济社会全面发展。

(三)优化支出结构，支持民生持续改善

压减一般性开支，集中财力促进民生持续改善和各项社会事业发展。加大教育投入，支持“全面改薄”、惠安中学二期改扩建、新区小学、东关中学、第三、第四幼儿园等项目建设，巩固义务教育发展基本均衡县创建成果，促进我县办学条件和教学质量不断提升。全面落实民政优抚、社会救济、医疗卫生、社保、就业等民生政策，统筹财力支持县医院门诊综合楼建设和县中医院整体搬迁，切实提高群众生活幸福指数。全面落实强农惠农政策，确保各类支农补贴落实到位。实施精准扶贫，支持农村基础设施建设，改善农村人居环境。尽力保障行政政法、文化体育、公共安全等各项社会事业发展，维护社会稳定。

(四)深化财政改革，提升财政管理效能

认真落实预算管理制度，细化预决算信息公开内容，提高信息公开的及时性和透明度。完善跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划。均衡收支预算执行，完善财政资金运行动态监控体系，认真落实国库集中支付、公务卡、政府采购和投资评审等管理规定，确保财政资金安全规范高效使用。加强政府债务预算管理，严格控制政府债务规模，不断提升债务资金使用绩效。持续推进清理盘活财政存量资金，加大存量统筹安排力度，对结转结余资金规模较大的部门，核减下一年度项目支出预算。加强国有资产日常监管，规范资产处置和收益管理，严防资产流失。

(五)加强财政监督,提升财政资金效益

加强资金绩效评价，扩大绩效评价项目数量和规模，扎实做好保障房建设、医疗卫生、教育事业、城市基础建设等民生项目绩效管理；对评价结果适度公开，逐步形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。进一步加强对重点领域和项目的监督检查，对外界关注度高、易滋生腐败的项目，强化事前、事中监督，做到问题早发现、早纠错，防患未然；对民生和涉农补贴资金的使用和发放，严格程序、标准、范围，做到公开、公正，坚决杜绝虚报冒领和套取资金行为。对检查中发现的问题，强化纠错问责，依法依规严肃处理，进一步严明财经纪律。积极推进内部风险防控，进一步夯实财政基础管理工作。坚持问题导向，下气力解决各级财务管理中存在的突出问题。抓实财经法律法规的宣传学习培训，着力强化财务负责人和会计人员的法律法规意识。

各位代表，2017年财政工作任务光荣而艰巨。新的起点、新的征程，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻执行本次会议各项决议，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作，努力完成各项财政目标，为建设西安国际化大都市副中心城市做出新的贡献!

附件1－27