2017年户县金融工作办公室部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县金融工作办公室是县政府的组成部门，位于户县甘亭镇沣京路107号建设银行10楼，内设三个机构，分别为：综合科、金融管理科和投资管理科，单位编制10名，现共有人员10名，其主要职责有：

1、贯彻国家有关金融管理的法律法规和方针政策，研究分析金融形势和运行情况；会同有关部门拟定全县金融发展总体规划；通过招商引资、争取上级投资、银行贷款、企业融资、激活民资等方式，拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。

2、负责开展银政、银企合作，主要做好与国家开发银行陕西省分行金融合作各项工作，完成县政府下达的投融资工作任务。

3、负责我县信贷项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作，推动县级担保体系建设。

4、联系县纪检监察、审计部门对项目使用情况银行贷款情况开展纪律监察、审计。

5、完成县政府交办的其他工作任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、围绕中心工作，继续为中小企业融资搭平台。组织政、银、企对接会4次，全年融资15亿元以上。

2、与县人行完成年度支持县域经济金融机构指标检查评比工作。

3、全力推进城镇化建设步伐，加快棚改项目工程建设，力争沣京棚改项目开工建设。

4、综合协调，完善打非部门分工协作机制，防范金融风险，加强金融信用环境建设。

5、强化金融监督，着力防范金融风险。继续加强对小贷公司、投资担保公司、融资性担保公司和县域内保险行业的规范管理。

6、按照世行项目进度情况及时报账，并督促县住建局完成城市综合配套项目和世行项目的决算；

7、组织金融机构召开4次季度金融形势分析会，及时把握金融运行情况；对县域金融机构营业场所管理情况进行不定期抽查，维护金融消费者权益；编制12期《户县金融视角》，为领导决策服务。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我办针对本单位行业特点和我县经济社会发展要求，经过严格认真的测算，编制出我办2017年部门预算。

2017年我办预算总数为1,084,356.68元，其中基本支出根据本单位人员工资和公用经费测算为434,356.68元，较上年增加14.6%，主要是调整人员工资标准以及见习人员转正后调整工资；项目支出预算安排根据本单位职能工作和县政府目标责任为650,000.00元，与上年持平，主要是安排工作经费及房租和户县金融支持县域经济发展评价奖励资金项目支出预算。机关运行经费为55000元，具体安排为办公及印刷费9500元、邮电费3000元、差旅费2505元、水电费4000元、公务接待费910元、公务用车运行维护费11585元、租赁费10500元、培训费2000元及工会经费11000元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我办无政府采购项目预算。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年我办承担市级重点项目草堂新村安居工程二期项目，该项目总投资23094万元，截至2016年底，该项目已累计投资23094万元，项目的主体、室外及基础配套工程已完工。我办已按照工程进度及时足额拨付工程款1.54亿元，按时支付国家开发银行贷款利息420万元，确保了市级重点项目的顺利实施。

2017年我办承担市级重点项目县城保峪坊棚户区改造项目和县级重点项目沣京工业园城中村改造安居工程一期项目。

1、县城保峪坊棚户区改造项目总投资5701万元，国开行贷款5000万元，截至目前，已争取国开行贷款4000万元。经测算该项目2017年每季末21日前需支付利息52万元，全年共需208万元。

2、沣京工业园城中村改造安居工程一期项目总投资7790万元，国开行贷款7000万元，截至目前，已争取国开行贷款3415万元。经测算该项目2017年每季末21日前需支付利息75万元，全年共需300万元。另外，按照贷款合同约定该项目2017年需归还贷款本金250万元。

我办将积极联系项目实施单位和县财政局，按时还本付息，保障项目顺利实施，切实维护我县的信用形象。

[136]金融工作办公室