西安市鄠邑区财政局2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

鄠邑区财政局是区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与全区经济调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行国家财政、国有资产管理、金融方面的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度；负责行政、事业单位国有资产管理工作；负责审核和汇编全区国有资本经营、社会保险基金预决算草案；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；协助落实全区金融业相关考核工作；负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设19个科所，分别为：行政科、预算科、国库科、综合科、行财科、经建科、农财科、社保科、自然资源和生态环境科、国有资产管理科、绩效管理科、金融科、采购中心、资金所、会计所、企财所、园区中心、评审中心、支付中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制136人，其中行政编制22人、事业编制114人；实有人员129人，其中行政22人、事业107人。单位管理的离退休人员41人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计2892.88万元，较上年增加597.35万元，增长26%，主要原因是机构改革财政局与金融办合并人员增加、工资及目标责任奖追加、金融扶贫项目资金追加。

（2）2019年度支出总计2829.88万元，较上年增加534.35万元，增长23.3%，主要原因是机构改革财政局与金融办合并人员增加、工资及目标责任奖追加、金融扶贫项目资金追加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2892.88万元，其中：财政拨款收入2556.79万元，占88.4%；其他收入335.09万元，占11.6%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2829.88万元，其中：基本支出1692.54万元，占59.8%；项目支出1137.34万元，占40.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2557.79万元，较上年增加887.71万元，增长53.15%，主要原因是机构改革财政局与金融办合并人员增加、工资及目标责任奖追加、金融扶贫项目资金追加。

2019年度财政拨款支出2494.79万元，较上年增加824.71万元，增长49.38%，主要原因是机构改革财政局与金融办合并人员增加、工资及目标责任奖追加、金融扶贫项目资金追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2493.79万元，占本年支出合计的88.12%。与上年相比，财政拨款支出增加822.71万元，增长49.26%，主要原因是机构改革财政局与金融办合并人员增加、工资及目标责任奖追加、金融扶贫项目资金追加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1365.73万元，支出决算为2493.79万元，完成年初预算的182.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1195.73万元，支出决算为1409.37万元，完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数主要原因是2019年机构改革，财政局与金融办合并人员增加；工资及目标责任奖追加。

2．农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算6.8万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革财政局与金融办合并追加金融扶贫资金。

3．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数主要原因是追加农村综合改革一事一议补助资金。

4．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为321万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革财政局与金融办合并追加金融扶贫资金。

5金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.66万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革财政局与金融办合并追加金融扶贫资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1444.25万元，包括：人员经费支出1350.77万元和公用经费支出93.48万元。

人员经费1350.77万元，主要包括基本工资561.93万元；津贴补贴367.41万元；绩效工资84.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费165.33万元；职工基本医疗保险缴费42.09万元；住房公积金95.21万元，抚恤金9.52万元。

公用经费93.48万元，主要包括办公费1.32万元，水费2.58万元，电费8.03万元，维护费11.54万元，工会经费14万元其他交通费用36.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.08万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是进一步压缩三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算14.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年公务用车运行维护费预算为16万元，支出决算为14.08万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是进一步压缩三公支出。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.75%，决算数较预算数减少0.05万元，培训费用预决算基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入1万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出1万元，主要用于机关办公楼维护。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目2个，涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政财务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施增强财政系统及预算单位财务人员业务能力。发现的问题及原因：部分预算单位财务人员财务技能薄弱。下一步改进措施：进一步加强财务人员继续教育培训，增强财务人员业务能力。

预算单位信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施维护信息系统正常运行，增强服务器质量。发现的问题及原因：信息系统运行正常，但管理环节薄弱，管理人员少、业务能力有限。下一步改进措施：加强与软件公司合作，提升信息系统管护。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为95.74万元，支出决算为93.48万元，完成预算的97.64%。决算数较预算数减少2.26万元，主要原因是进一步压缩。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区2019年部门决算公开报表.xls