西安市鄠邑区金融办2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻国家有关金融管理的法律法规和方针政策，研究分析金融形势和运行情况；会同有关部门拟定全区金融发展总体规划；通过招商引资、争取上级投资、银行贷款、企业融资、激活民资等方式，拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。

2、负责开展银政、银企合作，主要做好与国家开发银行陕西省分行金融合作各项工作，完成区政府下达的投融资工作任务。

3、负责我区信贷项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作，推动区级担保体系建设。

4、联系区纪检监察、审计部门对项目使用情况银行贷款情况开展纪律监察、审计。

5、完成区政府交办的其他工作任务。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、全年组织“金融工作服务团”举办金融支持地方经济发展融资对接会4次，支持中小企业共投放贷款18.48亿元；

2、全力协助陕西大风印务科技股份有限公司申请挂牌新三板，现全国股转系统已完成复审，即将正式挂牌；

3、与区人行完成年度支持区域经济金融机构检查评比奖励工作，区政府拿出50万元对区中行、信用联社等9个先进单位予以表彰奖励；

4、按照世行项目、棚改项目进度情况及时报账，全年拨付项目工程款共计1.57亿元；

5、按时还本付息，归还十个项目贷款利息1325万元，全年债券置换贷款项目本金7340万元。

6、加强对四家小贷公司监管，3月份完成评级年审工作。

7、5月份开展了为期一月的防范和打击非法集资宣传活动，并按时完成市打非办安排的互联网金融专项整治工作。

8、全年召开4次金融形势分析会，对全区范围内金融机构营业场所管理情况进行2次不定期抽查，每月收集金融、小贷公司及保险公司的财务报表信贷信息，编制鄠邑区《金融视角》12期，为领导决策服务。

（三）部门决算单位构成

西安市鄠邑区金融工作办公室为财政补助事业单位，无下属单位，独立核算。

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计119.7万元，较上年增加7.4万元，主要是工资调整及新调入一名工作人员增加人员经费等。

（2）2016年度本年支出合计119.7万元，比上年增加  7.4万元，原因是工资调整支出及新增加人员经费支出等。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计119.7万元。其中:财政拨款119.7万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计119.7万元。其中:基本支出54.46万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的45.5%；项目支出65.24万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括2016年工作经费及房租15.24万元，2016年金融支持县域经济发展评价奖励资金50万元，占总支出的54.5%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出119.7万元，其中：基本支出54.46万元，项目支出65.24万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加7.4万元，主要是工资调整支出及新增加人员经费支出等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出119.7万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出119.7万元。

一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务支出119.7万元。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出119.7万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.46万元，其中：人员经费49.46万元，公用经费5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.82万元，其中，公务用车购置及运行维护费2.18万元，公务接待费0.64万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.01万元，降低0.35%,基本与上年持平。

公务用车购置及保有情况： 2016年未购置公务车辆， 年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计8批次、30人，经费总额0.64万元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.29万元，主要是工作人员业务培训支出，比上年0.37万元，降低21.6%。

3、会议费支出决算情况

2016年无会议费支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年无政府性基金财政拨款收支。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

1、2016年本部门机关运行经费支出5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，全部为事业单位机关运行经费。

2、2016年固定资产10.62万元，比2015年9.86万元增加0.76万元，主要是为办公室购买复印机以及为党建活动室购买文件柜、电视机等。

附件：2016年部门决算公开表

2016金融办决算公开附表